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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 420.00 | 90 751.00 | 15 669.00 | 106 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 325.00 | 291 988.00 | 71 337.00 | 363 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 947.00 | 382 984.00 | 89 963.00 | 472 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 700.00 | 3 269.00 | 389 431.00 | 392 700.00 |
BZ Autres créances | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 515 934.00 | | 515 934.00 | 515 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 812.00 | 3 269.00 | 1 019 543.00 | 1 022 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 759.00 | 386 253.00 | 1 109 506.00 | 1 495 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 519.00 | | | 476 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
DL TOTAL (I) | 560 238.00 | | | 560 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 491.00 | | | 111 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 326.00 | | | 310 326.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 268.00 | | | 549 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 506.00 | | | 1 109 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 233.00 | | | 526 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 832.00 | | 1 340 832.00 | 1 340 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 832.00 | | 1 340 832.00 | 1 340 832.00 |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 458.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 752.00 | | | -8 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 341.00 | | | 1 345 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 623.00 | | | 1 283 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 800.00 | | 23 147.00 | 449 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | | | 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 598.00 | | 23 147.00 | 446 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 526.00 | 39 458.00 | | 343 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 281.00 | 39 458.00 | | 343 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 491.00 | 111 491.00 | | 111 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 950.00 | 145 950.00 | | 145 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 389 614.00 | 389 614.00 | | 389 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 898.00 | 22 126.00 | 22 772.00 | 44 898.00 |
VI Groupe et associés | 78 399.00 | 78 399.00 | | 78 399.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 579.00 | 438 536.00 | 6 043.00 | 444 579.00 |
VW T.V.A. | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 004.00 | 526 233.00 | 22 772.00 | 549 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
ST Autres comptes | 159 232.00 | | | 159 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
YT Sous‐traitance | 142 821.00 | | | 142 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 243.00 | | | 239 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 919.00 | | | 402 919.00 |