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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 374.00 | 6 460.00 | 1 914.00 | 8 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 388.00 | 2 977.00 | 6 411.00 | 9 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 017.00 | 9 436.00 | 12 580.00 | 22 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 486.00 | 25 460.00 | 301 026.00 | 326 486.00 |
BZ Autres créances | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CF Disponibilités | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 562.00 | 25 460.00 | 412 102.00 | 437 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 578.00 | 34 896.00 | 424 682.00 | 459 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 999.00 | | | -96 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 003.00 | | | -2 003.00 |
DL TOTAL (I) | -44 002.00 | | | -44 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 944.00 | | | 94 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 160.00 | | | 320 160.00 |
EA Autres dettes | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 684.00 | | | 468 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 682.00 | | | 424 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 684.00 | | | 468 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 749.00 | | 928 749.00 | 928 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 749.00 | | 928 749.00 | 928 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 055.00 | | | 943 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 059.00 | | | 945 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 003.00 | | | -2 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 321.00 | | 7 696.00 | 14 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 375.00 | | 999.00 | 7 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820.00 | | 5 568.00 | 3 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | 1 129.00 | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 413.00 | 4 023.00 | | 5 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | 2 257.00 | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 1 766.00 | | 1 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 500.00 | | 6 040.00 | 31 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 500.00 | | 6 040.00 | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | | 6 040.00 | 31 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 944.00 | 94 944.00 | | 94 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 347.00 | 188 347.00 | | 188 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 288 812.00 | | | 288 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
VB T. V. A. | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 629.00 | 370 374.00 | 4 255.00 | 374 629.00 |
VW T.V.A. | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 684.00 | 468 684.00 | | 468 684.00 |