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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 933.00 | 26 022.00 | 18 910.00 | 44 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 193.00 | 34 396.00 | 33 797.00 | 68 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 264.00 | 12 456.00 | 342 808.00 | 355 264.00 |
BZ Autres créances | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CF Disponibilités | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 063.00 | 12 456.00 | 393 607.00 | 406 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 257.00 | 46 852.00 | 427 404.00 | 474 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 518.00 | -28 617.00 | | -98 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 049.00 | -69 900.00 | | -37 049.00 |
DL TOTAL (I) | -80 568.00 | -43 518.00 | | -80 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 1 192.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 132.00 | 147 614.00 | | 21 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 050.00 | 360 147.00 | | 431 050.00 |
EA Autres dettes | 54 958.00 | 32 590.00 | | 54 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 972.00 | 541 545.00 | | 507 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 404.00 | 498 027.00 | | 427 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 092.00 | 9 305.00 | | 25 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 718.00 | 9 305.00 | | 16 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 625.00 | | 2 169.00 | 14 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 625.00 | | 2 169.00 | 14 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 625.00 | | 2 169.00 | 14 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 050.00 | 431 050.00 | | 431 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 019.00 | 366 071.00 | 14 948.00 | 381 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 905.00 | 366 071.00 | 29 835.00 | 395 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 973.00 | 507 973.00 | | 507 973.00 |