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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 092.00 | 47 142.00 | 13 949.00 | 61 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 172.00 | 55 516.00 | 17 655.00 | 73 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 076.00 | 10 289.00 | 266 787.00 | 277 076.00 |
BZ Autres créances | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CF Disponibilités | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 032.00 | 10 289.00 | 317 743.00 | 328 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 204.00 | 65 805.00 | 335 399.00 | 401 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 291.00 | -135 568.00 | | -384 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 516.00 | -248 723.00 | | 78 516.00 |
DL TOTAL (I) | -250 775.00 | -329 291.00 | | -250 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 976.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 645.00 | 26 882.00 | | 26 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 774.00 | 579 009.00 | | 499 774.00 |
EA Autres dettes | 34 466.00 | 38 921.00 | | 34 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 780.00 | 3 780.00 | | 23 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 174.00 | 649 570.00 | | 586 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 399.00 | 320 278.00 | | 335 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 842.00 | 12 674.00 | | 42 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 468.00 | 12 674.00 | | 34 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 456.00 | | 2 167.00 | 12 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 456.00 | | 2 167.00 | 12 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 456.00 | | 2 167.00 | 12 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 509.00 | 694.00 | 815.00 | 1 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 774.00 | 219 282.00 | 280 492.00 | 499 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 466.00 | 30 506.00 | 3 960.00 | 34 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 177.00 | 291 577.00 | 600.00 | 292 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 884.00 | 291 577.00 | 4 306.00 | 295 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 174.00 | 300 908.00 | 285 267.00 | 586 174.00 |