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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 406.00 | 34 468.00 | 25 938.00 | 60 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 675.00 | 42 842.00 | 34 833.00 | 77 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 915.00 | 12 456.00 | 243 459.00 | 255 915.00 |
BZ Autres créances | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CF Disponibilités | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 901.00 | 12 456.00 | 285 445.00 | 297 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 577.00 | 55 298.00 | 320 278.00 | 375 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 568.00 | -98 518.00 | | -135 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 723.00 | -37 049.00 | | -248 723.00 |
DL TOTAL (I) | -329 291.00 | -80 568.00 | | -329 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 831.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 882.00 | 21 132.00 | | 26 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 009.00 | 431 050.00 | | 579 009.00 |
EA Autres dettes | 38 921.00 | 54 958.00 | | 38 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 570.00 | 507 972.00 | | 649 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 278.00 | 427 404.00 | | 320 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 396.00 | 12 326.00 | 3 880.00 | 34 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 022.00 | 12 326.00 | 3 880.00 | 26 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VI Groupe et associés | 606 869.00 | 503 582.00 | 103 287.00 | 606 869.00 |
VP Divers | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 324.00 | 275 724.00 | 600.00 | 276 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 218.00 | 275 724.00 | 9 495.00 | 285 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 571.00 | 546 283.00 | 103 287.00 | 649 571.00 |