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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 943.00 | 24 006.00 | 29 937.00 | 53 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 222.00 | 351 297.00 | 167 926.00 | 519 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 210.00 | 582 629.00 | 256 582.00 | 839 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 366.00 | | 117 366.00 | 117 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 886.00 | 957 931.00 | 612 955.00 | 1 570 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 079.00 | 71 051.00 | 163 028.00 | 234 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 847 284.00 | | 4 847 284.00 | 4 847 284.00 |
BZ Autres créances | 323 808.00 | | 323 808.00 | 323 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 333 080.00 | | 1 333 080.00 | 1 333 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 747 767.00 | 71 051.00 | 6 676 716.00 | 6 747 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 653.00 | 1 028 982.00 | 7 289 671.00 | 8 318 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 452.00 | 152 452.00 | | 152 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 085 985.00 | 2 058 771.00 | | 2 085 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 045.00 | 527 214.00 | | 650 045.00 |
DK Provisions réglementées | 14 634.00 | 17 889.00 | | 14 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 361.00 | 2 771 571.00 | | 2 918 361.00 |
DP Provisions pour risques | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 740.00 | 370 868.00 | | 370 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 110.00 | 370 868.00 | | 414 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040.00 | 2 140.00 | | 2 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 857.00 | 1 742 855.00 | | 2 406 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 566.00 | 1 767 482.00 | | 1 547 566.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 7 528.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 199.00 | 3 523 486.00 | | 3 957 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 289 671.00 | 6 665 925.00 | | 7 289 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 957 199.00 | 3 520 006.00 | | 3 957 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 040.00 | 2 140.00 | | 2 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 823 446.00 | | 21 823 446.00 | 21 823 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 823 446.00 | | 21 823 446.00 | 21 823 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 882 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 259 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 712 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 612.00 | |
GE Autres charges | | | 235 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 801 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 254.00 | 193 206.00 | | 318 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 647.00 | 51 179.00 | | 5 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 901.00 | 244 385.00 | | 323 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 166.00 | 174 281.00 | | 269 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 635.00 | 149 271.00 | | 45 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 801.00 | 323 551.00 | | 314 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 100.00 | -79 166.00 | | 9 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 669.00 | 75 394.00 | | 116 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 287.00 | 223 642.00 | | 323 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 206 258.00 | 20 912 840.00 | | 22 206 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 556 213.00 | 20 385 627.00 | | 21 556 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 045.00 | 527 214.00 | | 650 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 688.00 | 127 421.00 | | 176 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 123.00 | | | 1 470 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 888.00 | | | 1 355 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 579.00 | 120 612.00 | 32 260.00 | 869 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 863.00 | 8 931.00 | 25 788.00 | 40 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 716.00 | 111 681.00 | 6 472.00 | 828 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 868.00 | 43 370.00 | 128.00 | 370 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 868.00 | 43 370.00 | 128.00 | 370 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 370.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 857.00 | 2 406 857.00 | | 2 406 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 847 284.00 | | | 4 847 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 808.00 | | | 323 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 221 752.00 | 5 180 607.00 | 41 145.00 | 5 221 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 199.00 | 3 957 199.00 | | 3 957 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |