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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 418.00 | 94 915.00 | 17 503.00 | 112 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 368.00 | 509 969.00 | 308 399.00 | 818 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 514.00 | 816 458.00 | 429 056.00 | 1 245 514.00 |
AX Avances et acomptes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 312.00 | 1 421 343.00 | 757 970.00 | 2 179 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 758.00 | 86 822.00 | 220 936.00 | 307 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 147 977.00 | | 7 147 977.00 | 7 147 977.00 |
BZ Autres créances | 483 132.00 | | 483 132.00 | 483 132.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 473.00 | | 184 473.00 | 184 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 123 412.00 | 86 822.00 | 8 036 590.00 | 8 123 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 302 724.00 | 1 508 165.00 | 8 794 559.00 | 10 302 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 452.00 | 152 452.00 | | 152 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 085 985.00 | 2 085 985.00 | | 2 085 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 388.00 | 441 976.00 | | 572 388.00 |
DK Provisions réglementées | | 732.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 826 070.00 | 2 696 390.00 | | 2 826 070.00 |
DP Provisions pour risques | 134 267.00 | 142 267.00 | | 134 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 183.00 | 330 369.00 | | 365 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 450.00 | 472 636.00 | | 499 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 847.00 | 129 191.00 | | 263 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 416.00 | 4 649 816.00 | | 3 405 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 430.00 | 1 790 609.00 | | 1 725 430.00 |
EA Autres dettes | 74 347.00 | 27 663.00 | | 74 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 469 039.00 | 6 635 900.00 | | 5 469 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 794 559.00 | 9 804 926.00 | | 8 794 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 872 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 872 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 001 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 966 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 156 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 414.00 | |
GE Autres charges | | | 279 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 012 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 344.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 732.00 | 197 369.00 | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 198 713.00 | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317 793.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 673.00 | 2 401.00 | | 20 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 673.00 | 320 194.00 | | 20 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 940.00 | -121 481.00 | | -19 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 891.00 | 94 957.00 | | 135 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 000.00 | 184 548.00 | | 258 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 002 404.00 | 29 076 489.00 | | 29 002 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 430 015.00 | 28 634 513.00 | | 28 430 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 388.00 | 441 976.00 | | 572 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 590.00 | 83 523.00 | | 2 150 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 625.00 | 238.00 | | 40 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 801.00 | 2 179 312.00 | | 54 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 418.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 176.00 | 2 066 657.00 | | 14 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 248.00 | 170.00 | | 112 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 480.00 | 83 353.00 | | 1 997 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 233.00 | 175 105.00 | 13 996.00 | 1 260 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 092.00 | 16 823.00 | | 78 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 141.00 | 158 283.00 | 13 996.00 | 1 182 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 636.00 | 78 414.00 | 51 600.00 | 472 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 744.00 | 8 078.00 | | 78 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 744.00 | 8 078.00 | | 78 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 112.00 | 86 492.00 | 52 332.00 | 552 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 492.00 | 51 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 416.00 | 3 405 416.00 | | 3 405 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 069.00 | 515 069.00 | | 515 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 206.00 | 379 206.00 | | 379 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 7 147 977.00 | 7 147 977.00 | | 7 147 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 461 974.00 | 461 974.00 | | 461 974.00 |
VI Groupe et associés | 263 847.00 | 263 847.00 | | 263 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 473.00 | 184 473.00 | | 184 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 815 819.00 | 7 815 581.00 | 238.00 | 7 815 819.00 |
VW T.V.A. | 720 108.00 | 720 108.00 | | 720 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469 039.00 | 5 469 039.00 | | 5 469 039.00 |