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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 930.00 | 58 072.00 | 28 858.00 | 86 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 377.00 | 440 036.00 | 183 341.00 | 623 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 394.00 | 726 556.00 | 239 838.00 | 966 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 083.00 | 1 224 664.00 | 493 420.00 | 1 718 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 367.00 | 68 422.00 | 175 945.00 | 244 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 225 330.00 | | 6 225 330.00 | 6 225 330.00 |
BZ Autres créances | 903 362.00 | | 903 362.00 | 903 362.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 380 626.00 | 68 422.00 | 7 312 204.00 | 7 380 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 098 709.00 | 1 293 086.00 | 7 805 623.00 | 9 098 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 452.00 | 152 452.00 | | 152 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 085 985.00 | 2 085 985.00 | | 2 085 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 902.00 | 857 333.00 | | 570 902.00 |
DK Provisions réglementées | 2 248.00 | 7 815.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 832.00 | 3 118 830.00 | | 2 826 832.00 |
DP Provisions pour risques | 118 350.00 | | | 118 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 666.00 | 381 959.00 | | 379 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 016.00 | 381 959.00 | | 498 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097.00 | 3 907.00 | | 2 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 857.00 | 2 073 210.00 | | 2 801 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 517.00 | 1 893 493.00 | | 1 563 517.00 |
EA Autres dettes | 113 304.00 | 37 189.00 | | 113 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 480 775.00 | 4 009 236.00 | | 4 480 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 805 623.00 | 7 510 025.00 | | 7 805 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 480 775.00 | 4 008 818.00 | | 4 480 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 097.00 | 3 907.00 | | 2 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 149 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 149 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 231 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 133 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 218 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 527.00 | |
GE Autres charges | | | 419 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 350 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 860.00 | 69 140.00 | | 7 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 860.00 | 173 118.00 | | 7 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 102 140.00 | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 350.00 | 30 169.00 | | 118 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 517.00 | 132 309.00 | | 118 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 657.00 | 40 809.00 | | -110 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 043.00 | 151 258.00 | | 60 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 197.00 | 381 111.00 | | 139 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 239 055.00 | 23 119 333.00 | | 25 239 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 668 152.00 | 22 262 000.00 | | 24 668 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 902.00 | 857 333.00 | | 570 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 152.00 | | 111 465.00 | 1 617 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 070.00 | 41 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 533.00 | 1 718 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 463.00 | 1 589 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 396.00 | | 6 534.00 | 80 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 857.00 | | 105 377.00 | 1 487 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 899.00 | | -446.00 | 48 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 599.00 | 147 361.00 | 3 296.00 | 1 080 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 393.00 | 18 679.00 | | 39 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 206.00 | 128 682.00 | 3 296.00 | 1 041 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 815.00 | | 5 567.00 | 7 815.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 959.00 | 118 350.00 | 2 293.00 | 381 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 895.00 | 9 527.00 | | 58 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 895.00 | 9 527.00 | | 58 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 669.00 | 127 877.00 | 7 860.00 | 448 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 527.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 350.00 | 7 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
UX Autres créances clients | 6 225 330.00 | 6 225 330.00 | | 6 225 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 358 174.00 | 358 174.00 | | 358 174.00 |
VC Groupe et associés | 174 439.00 | 174 439.00 | | 174 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 780.00 | 343 780.00 | | 343 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 177 306.00 | 7 135 924.00 | 41 383.00 | 7 177 306.00 |