| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 396.00 | 39 393.00 | 41 003.00 | 80 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 353.00 | 394 710.00 | 192 642.00 | 587 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 504.00 | 646 496.00 | 254 008.00 | 900 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 899.00 | | 48 899.00 | 48 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 152.00 | 1 080 599.00 | 536 552.00 | 1 617 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 221.00 | 58 895.00 | 165 326.00 | 224 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550 031.00 | | 5 550 031.00 | 5 550 031.00 |
BZ Autres créances | 1 216 194.00 | | 1 216 194.00 | 1 216 194.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 032 368.00 | 58 895.00 | 6 973 473.00 | 7 032 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 649 520.00 | 1 139 494.00 | 7 510 025.00 | 8 649 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 452.00 | 152 452.00 | | 152 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 085 985.00 | 2 085 985.00 | | 2 085 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 333.00 | 650 045.00 | | 857 333.00 |
DK Provisions réglementées | 7 815.00 | 14 634.00 | | 7 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 830.00 | 2 918 361.00 | | 3 118 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 370.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 381 959.00 | 370 740.00 | | 381 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 959.00 | 414 110.00 | | 381 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907.00 | 2 040.00 | | 3 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 210.00 | 2 406 857.00 | | 2 073 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893 493.00 | 1 547 566.00 | | 1 893 493.00 |
EA Autres dettes | 37 189.00 | 736.00 | | 37 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 236.00 | 3 957 199.00 | | 4 009 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 510 025.00 | 7 289 671.00 | | 7 510 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008 818.00 | 3 957 199.00 | | 4 008 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 907.00 | 2 040.00 | | 3 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 906 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 906 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 946 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 134 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 889 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 279 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 597 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 978.00 | 318 254.00 | | 103 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 140.00 | 5 647.00 | | 69 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 118.00 | 323 901.00 | | 173 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 140.00 | 269 166.00 | | 102 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 169.00 | 45 635.00 | | 30 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 309.00 | 314 801.00 | | 132 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 809.00 | 9 100.00 | | 40 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 258.00 | 116 669.00 | | 151 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 111.00 | 323 287.00 | | 381 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 119 333.00 | 22 206 258.00 | | 23 119 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 262 000.00 | 21 556 213.00 | | 22 262 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 333.00 | 650 045.00 | | 857 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 484.00 | 176 688.00 | | 219 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 886.00 | | | 1 570 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 799.00 | | | 1 475 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 931.00 | 127 568.00 | 4 900.00 | 957 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 006.00 | 15 387.00 | | 24 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 926.00 | 112 181.00 | 4 900.00 | 933 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 634.00 | | 6 820.00 | 14 634.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 110.00 | 30 169.00 | 62 320.00 | 414 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 744.00 | 30 169.00 | 69 140.00 | 428 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 169.00 | 69 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 210.00 | 2 073 210.00 | | 2 073 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
UX Autres créances clients | 5 550 031.00 | | | 5 550 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VP Divers | 1 216 194.00 | | | 1 216 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893 493.00 | 1 893 493.00 | | 1 893 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 855 687.00 | 6 806 788.00 | 48 899.00 | 6 855 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 818.00 | 4 008 818.00 | | 4 008 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |