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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 793.00 | 21 283.00 | 3 509.00 | 24 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 054.00 | 50 355.00 | 62 699.00 | 113 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 014.00 | 71 638.00 | 272 376.00 | 344 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BN En cours de production de biens | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 229.00 | | 351 229.00 | 351 229.00 |
BZ Autres créances | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
CF Disponibilités | 354 998.00 | | 354 998.00 | 354 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 495.00 | | 773 495.00 | 773 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 509.00 | 71 638.00 | 1 045 871.00 | 1 117 509.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 160 970.00 | 130 357.00 | | 160 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 525.00 | 30 613.00 | | 39 525.00 |
DL TOTAL (I) | 214 795.00 | 175 270.00 | | 214 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 663.00 | 95 893.00 | | 108 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304.00 | 304.00 | | 4 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 988.00 | 34 073.00 | | 39 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 066.00 | 23 745.00 | | 28 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 438.00 | 201 157.00 | | 158 438.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 2 668.00 | | 2 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 363.00 | 505 248.00 | | 489 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 076.00 | 863 087.00 | | 831 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 871.00 | 1 050 856.00 | | 1 045 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 134.00 | | 43 880.00 | 300 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 520.00 | | | 197 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 966.00 | | 43 880.00 | 93 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 455.00 | 19 183.00 | | 52 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 455.00 | 19 183.00 | | 52 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 363.00 | 489 363.00 | | 489 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 351 229.00 | | | 351 229.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 567.00 | 37 572.00 | 70 995.00 | 108 567.00 |
VI Groupe et associés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VP Divers | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 910.00 | 400 910.00 | | 400 910.00 |
VW T.V.A. | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 088.00 | 720 093.00 | 70 995.00 | 791 088.00 |