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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 793.00 | 23 803.00 | 989.00 | 24 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 353.00 | 79 554.00 | 41 798.00 | 121 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 313.00 | 103 358.00 | 248 955.00 | 352 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BN En cours de production de biens | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 336.00 | | 343 336.00 | 343 336.00 |
BZ Autres créances | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
CF Disponibilités | 270 346.00 | | 270 346.00 | 270 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 788.00 | | 687 788.00 | 687 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 101.00 | 103 358.00 | 936 743.00 | 1 040 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 200 894.00 | 200 495.00 | | 200 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 962.00 | 399.00 | | -11 962.00 |
DL TOTAL (I) | 203 232.00 | 215 194.00 | | 203 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 514.00 | 71 052.00 | | 48 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 304.00 | | 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 279.00 | 44 350.00 | | 40 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 448.00 | 25 713.00 | | 19 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 766.00 | 144 188.00 | | 153 766.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 520.00 | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 931.00 | 497 190.00 | | 468 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 511.00 | 785 316.00 | | 733 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 743.00 | 1 000 510.00 | | 936 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 448.00 | 746 924.00 | | 724 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 929.00 | | 17 177.00 | 344 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 793.00 | 352 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 793.00 | 146 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 520.00 | | | 197 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 761.00 | | 17 177.00 | 138 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 525.00 | 18 460.00 | 6 627.00 | 91 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 525.00 | 18 460.00 | 6 627.00 | 91 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 931.00 | 468 931.00 | | 468 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 343 336.00 | 343 336.00 | | 343 336.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 468.00 | 39 405.00 | 9 063.00 | 48 468.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VP Divers | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 203.00 | 416 203.00 | | 416 203.00 |
VW T.V.A. | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 233.00 | 684 170.00 | 9 063.00 | 693 233.00 |