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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 793.00 | 22 963.00 | 1 830.00 | 24 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 969.00 | 68 563.00 | 45 406.00 | 113 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 930.00 | 91 526.00 | 253 404.00 | 344 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BN En cours de production de biens | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 137.00 | | 361 137.00 | 361 137.00 |
BZ Autres créances | 44 664.00 | | 44 664.00 | 44 664.00 |
CF Disponibilités | 321 276.00 | | 321 276.00 | 321 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 107.00 | | 747 107.00 | 747 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 036.00 | 91 525.00 | 1 000 510.00 | 1 092 036.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 200 495.00 | 160 970.00 | | 200 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | 39 525.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 215 194.00 | 214 795.00 | | 215 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 052.00 | 108 663.00 | | 71 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 4 304.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 350.00 | 39 988.00 | | 44 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 713.00 | 28 066.00 | | 25 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 188.00 | 158 438.00 | | 144 188.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 2 254.00 | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 190.00 | 489 363.00 | | 497 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 317.00 | 831 076.00 | | 785 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 510.00 | 1 045 871.00 | | 1 000 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 924.00 | 760 081.00 | | 746 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 014.00 | | 915.00 | 344 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 520.00 | | | 197 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 847.00 | | 915.00 | 137 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 638.00 | 19 887.00 | | 71 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 638.00 | 19 887.00 | | 71 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 190.00 | 497 190.00 | | 497 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 361 137.00 | | | 361 137.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 995.00 | 32 603.00 | 38 392.00 | 70 995.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VP Divers | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 202.00 | 421 202.00 | | 421 202.00 |
VW T.V.A. | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 966.00 | 702 574.00 | 38 392.00 | 740 966.00 |