| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 776.00 | 20 282.00 | 3 494.00 | 23 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 700.00 | 61 130.00 | 25 571.00 | 86 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 644.00 | 81 412.00 | 235 232.00 | 316 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BN En cours de production de biens | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 677.00 | | 391 677.00 | 391 677.00 |
BZ Autres créances | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CF Disponibilités | 300 918.00 | | 300 918.00 | 300 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 481.00 | | 725 481.00 | 725 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 125.00 | 81 412.00 | 960 713.00 | 1 042 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 188 932.00 | 200 894.00 | | 188 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 061.00 | -11 962.00 | | -11 061.00 |
DL TOTAL (I) | 192 171.00 | 203 232.00 | | 192 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 386.00 | 48 514.00 | | 27 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 474.00 | | 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 134.00 | 40 279.00 | | 40 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 993.00 | 19 448.00 | | 14 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 160.00 | 153 766.00 | | 149 160.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 2 100.00 | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 566.00 | 468 931.00 | | 534 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 543.00 | 733 511.00 | | 768 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 713.00 | 936 743.00 | | 960 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 317.00 | 724 448.00 | | 758 317.00 |