| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 |
AP Constructions | 49 907 867.00 | 16 697 999.00 | 33 209 868.00 | 49 907 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 407 867.00 | 16 697 999.00 | 47 709 868.00 | 64 407 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 828.00 | 138 355.00 | 593 473.00 | 731 828.00 |
BZ Autres créances | 442 201.00 | | 442 201.00 | 442 201.00 |
CF Disponibilités | 1 001 413.00 | | 1 001 413.00 | 1 001 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 442.00 | 138 355.00 | 2 037 088.00 | 2 175 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 583 309.00 | 16 836 354.00 | 49 746 956.00 | 66 583 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 100.00 | 1 286 100.00 | | 1 286 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 885 153.00 | 11 885 153.00 | | 11 885 153.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 777 268.00 | 11 777 268.00 | | 11 777 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 610.00 | 55 538.00 | | 128 610.00 |
DH Report à nouveau | -819 000.00 | -964 484.00 | | -819 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 518.00 | 2 038 387.00 | | 1 781 518.00 |
DL TOTAL (I) | 26 039 648.00 | 26 077 962.00 | | 26 039 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 631 300.00 | 26 138 711.00 | | 22 631 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 011.00 | 378 839.00 | | 468 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 941.00 | 93 135.00 | | 150 941.00 |
EA Autres dettes | 457 056.00 | | | 457 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 707 307.00 | 26 610 686.00 | | 23 707 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 746 956.00 | 52 688 647.00 | | 49 746 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 698 985.00 | | 4 698 985.00 | 4 698 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 698 985.00 | | 4 698 985.00 | 4 698 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691 101.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 390 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 510.00 | |
GE Autres charges | | | 92 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 302 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 086.00 | 6 568 051.00 | | 6 390 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 568.00 | 4 529 664.00 | | 4 608 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 518.00 | 2 038 387.00 | | 1 781 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 407 867.00 | | | 64 407 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 407 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 407 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 407 867.00 | | | 64 407 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 827 922.00 | 1 870 078.00 | | 14 827 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 827 922.00 | 1 870 078.00 | | 14 827 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 963.00 | 63 391.00 | | 74 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 963.00 | 63 391.00 | | 74 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 963.00 | 63 391.00 | | 74 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 510.00 | 40 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 595.00 | 428 788.00 | 360 807.00 | 789 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 011.00 | 468 011.00 | | 468 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 056.00 | 457 056.00 | | 457 056.00 |
UX Autres créances clients | 473 315.00 | | | 473 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 513.00 | | | 258 513.00 |
VB T. V. A. | 87 107.00 | | | 87 107.00 |
VI Groupe et associés | 21 841 705.00 | 21 841 705.00 | | 21 841 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 542.00 | | | 354 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 029.00 | 1 174 029.00 | | 1 174 029.00 |
VW T.V.A. | 150 941.00 | 150 941.00 | | 150 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 707 307.00 | 23 346 501.00 | 360 807.00 | 23 707 307.00 |