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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 |
AP Constructions | 49 907 867.00 | 18 568 737.00 | 31 339 129.00 | 49 907 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 425 739.00 | 18 568 738.00 | 45 857 001.00 | 64 425 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 282.00 | 164 974.00 | 378 307.00 | 543 282.00 |
BZ Autres créances | 959 485.00 | | 959 485.00 | 959 485.00 |
CF Disponibilités | 2 277 317.00 | | 2 277 317.00 | 2 277 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 084.00 | 164 974.00 | 3 615 109.00 | 3 780 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 205 822.00 | 18 733 712.00 | 49 472 110.00 | 68 205 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 100.00 | 1 286 100.00 | | 1 286 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 885 153.00 | 11 885 153.00 | | 11 885 153.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 777 268.00 | 11 777 268.00 | | 11 777 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 610.00 | 128 610.00 | | 128 610.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 809.00 | -819 000.00 | | -1 079 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276 788.00 | 1 781 518.00 | | 2 276 788.00 |
DL TOTAL (I) | 26 274 110.00 | 26 039 648.00 | | 26 274 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 646 798.00 | 22 631 300.00 | | 22 646 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 600.00 | 468 011.00 | | 368 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 602.00 | 150 941.00 | | 182 602.00 |
EA Autres dettes | | 457 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 198 000.00 | 23 707 308.00 | | 23 198 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 472 110.00 | 49 746 956.00 | | 49 472 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 754 902.00 | | 4 754 902.00 | 4 754 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 902.00 | | 4 754 902.00 | 4 754 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 491 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 655 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 471.00 | 6 390 086.00 | | 6 491 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 683.00 | 4 608 568.00 | | 4 214 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 276 788.00 | 1 781 518.00 | | 2 276 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 407 867.00 | | 17 872.00 | 64 407 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 425 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 425 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 407 867.00 | | 17 872.00 | 64 407 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 697 999.00 | 1 870 739.00 | | 16 697 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 697 999.00 | 1 870 739.00 | | 16 697 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 355.00 | 64 416.00 | 37 796.00 | 138 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 355.00 | 64 416.00 | 37 796.00 | 138 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 355.00 | 64 416.00 | 37 796.00 | 138 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 093.00 | 805 093.00 | | 805 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 600.00 | 368 600.00 | | 368 600.00 |
UX Autres créances clients | 252 482.00 | | | 252 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 800.00 | | | 290 800.00 |
VB T. V. A. | 102 680.00 | | | 102 680.00 |
VI Groupe et associés | 21 841 705.00 | 21 841 705.00 | | 21 841 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 794.00 | | | 855 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 750.00 | 164 974.00 | 1 337 776.00 | 1 502 750.00 |
VW T.V.A. | 179 877.00 | 179 877.00 | | 179 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 198 000.00 | 23 198 000.00 | | 23 198 000.00 |