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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 |
AP Constructions | 49 967 440.00 | 20 442 568.00 | 29 524 872.00 | 49 967 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 493.00 | | 205 493.00 | 205 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 672 933.00 | 20 442 568.00 | 44 230 365.00 | 64 672 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 425.00 | 185 862.00 | 790 563.00 | 976 425.00 |
BZ Autres créances | 1 055 706.00 | | 1 055 706.00 | 1 055 706.00 |
CF Disponibilités | 1 973 070.00 | | 1 973 070.00 | 1 973 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 201.00 | 185 862.00 | 3 819 339.00 | 4 005 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 678 134.00 | 20 628 430.00 | 48 049 704.00 | 68 678 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 100.00 | 1 286 100.00 | | 1 286 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 885 153.00 | 11 885 153.00 | | 11 885 153.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 777 268.00 | 11 777 268.00 | | 11 777 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 610.00 | 128 610.00 | | 128 610.00 |
DH Report à nouveau | -526 009.00 | -1 079 809.00 | | -526 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 694.00 | 2 276 788.00 | | 852 694.00 |
DL TOTAL (I) | 25 403 815.00 | 26 274 110.00 | | 25 403 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 720 950.00 | 22 646 798.00 | | 21 720 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 138.00 | | | 546 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 498.00 | 368 600.00 | | 236 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 304.00 | 182 602.00 | | 142 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 645 889.00 | 23 198 000.00 | | 22 645 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 049 704.00 | 49 472 110.00 | | 48 049 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 407 964.00 | | 3 407 964.00 | 3 407 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 964.00 | | 3 407 964.00 | 3 407 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 106 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 033.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 356.00 | 6 491 471.00 | | 5 106 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 663.00 | 4 214 683.00 | | 4 253 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 694.00 | 2 276 788.00 | | 852 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 425 739.00 | | 306 767.00 | 64 425 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 573.00 | | 64 672 933.00 | 59 573.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 573.00 | | 64 672 933.00 | 59 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 425 739.00 | | 306 767.00 | 64 425 739.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 568 738.00 | 1 873 830.00 | | 18 568 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 568 738.00 | 1 873 830.00 | | 18 568 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 974.00 | 65 033.00 | 44 146.00 | 164 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 974.00 | 65 033.00 | 44 146.00 | 164 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 974.00 | 65 033.00 | 44 146.00 | 164 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 033.00 | 44 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 379 245.00 | 1.00 | | 1 379 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 498.00 | 236 498.00 | | 236 498.00 |
UX Autres créances clients | 190 167.00 | 190 167.00 | | 190 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786 258.00 | 786 258.00 | | 786 258.00 |
VB T. V. A. | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
VI Groupe et associés | 20 341 705.00 | 1 873 831.00 | 7 495 321.00 | 20 341 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 208.00 | 946 208.00 | | 946 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 132.00 | 2 032 132.00 | | 2 032 132.00 |
VW T.V.A. | 142 304.00 | 142 304.00 | | 142 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 099 751.00 | 2 252 633.00 | 7 495 321.00 | 22 099 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 177.00 | | |