| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 |
AP Constructions | 50 607 457.00 | 21 108 668.00 | 29 498 789.00 | 50 607 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 160 627.00 | 21 108 668.00 | 44 051 959.00 | 65 160 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 793.00 | 7 236.00 | 593 556.00 | 600 793.00 |
BZ Autres créances | 1 288 558.00 | | 1 288 558.00 | 1 288 558.00 |
CF Disponibilités | 1 603 439.00 | | 1 603 439.00 | 1 603 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 790.00 | 7 236.00 | 3 485 553.00 | 3 492 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 653 417.00 | 21 115 905.00 | 47 537 512.00 | 68 653 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 100.00 | 1 286 100.00 | | 1 286 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 885 153.00 | 11 885 153.00 | | 11 885 153.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 777 268.00 | 11 777 268.00 | | 11 777 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 610.00 | 128 610.00 | | 128 610.00 |
DH Report à nouveau | -732 161.00 | -526 009.00 | | -732 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 008.00 | 852 694.00 | | 773 008.00 |
DL TOTAL (I) | 25 117 977.00 | 25 403 815.00 | | 25 117 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 275 663.00 | 21 720 950.00 | | 21 275 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 546 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 521.00 | 236 498.00 | | 536 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 311.00 | 142 304.00 | | 155 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 041.00 | | | 452 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 419 536.00 | 22 645 889.00 | | 22 419 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 537 512.00 | 48 049 704.00 | | 47 537 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 834 839.00 | | 3 834 839.00 | 3 834 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 839.00 | | 3 834 839.00 | 3 834 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 273 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 495.00 | | | 679 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 495.00 | | | 679 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679 495.00 | | | -679 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 433.00 | 5 106 356.00 | | 6 114 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 425.00 | 4 253 663.00 | | 5 341 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 008.00 | 852 694.00 | | 773 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 672 933.00 | | 4 669 396.00 | 64 672 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181 701.00 | 65 160 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181 701.00 | 65 160 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 672 933.00 | | 4 669 396.00 | 64 672 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 442 568.00 | 1 890 081.00 | 1 223 980.00 | 20 442 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 442 568.00 | 1 890 081.00 | 1 223 980.00 | 20 442 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 862.00 | 24.00 | 178 650.00 | 185 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 862.00 | 24.00 | 178 650.00 | 185 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 862.00 | 24.00 | 178 650.00 | 185 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | 178 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933 958.00 | | | 933 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 521.00 | 536 521.00 | | 536 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 041.00 | 452 041.00 | | 452 041.00 |
UX Autres créances clients | 592 138.00 | 592 138.00 | | 592 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VB T. V. A. | 397 419.00 | 397 419.00 | | 397 419.00 |
VI Groupe et associés | 20 341 705.00 | 1 890 080.00 | 7 560 321.00 | 20 341 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 139.00 | 891 139.00 | | 891 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 351.00 | 1 889 351.00 | | 1 889 351.00 |
VW T.V.A. | 150 119.00 | 150 119.00 | | 150 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 419 536.00 | 3 033 953.00 | 7 560 321.00 | 22 419 536.00 |