| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 100.00 | 52 468.00 | 13 632.00 | 66 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 143.00 | 171 495.00 | 120 648.00 | 292 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 749.00 | 237 469.00 | 344 280.00 | 581 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 420.00 | | 336 420.00 | 336 420.00 |
BZ Autres créances | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
CF Disponibilités | 576 090.00 | | 576 090.00 | 576 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 492.00 | | 1 020 492.00 | 1 020 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 241.00 | 237 469.00 | 1 364 772.00 | 1 602 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 423.00 | 491 775.00 | | 554 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 364.00 | 262 648.00 | | 322 364.00 |
DL TOTAL (I) | 920 788.00 | 798 423.00 | | 920 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 378.00 | 59 916.00 | | 61 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 138.00 | 86 838.00 | | 174 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 451.00 | 128 225.00 | | 146 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 014.00 | 40 556.00 | | 62 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 984.00 | 315 538.00 | | 443 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 772.00 | 1 113 962.00 | | 1 364 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 496.00 | 287 007.00 | | 406 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
FG Production vendue services | 2 672 089.00 | | 2 672 089.00 | 2 672 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 969.00 | | 2 678 969.00 | 2 678 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 082.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 183.00 | 7 131.00 | | 4 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 053.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 3 053.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 541.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 541.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571.00 | 2 512.00 | | 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 752.00 | 103 280.00 | | 130 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 244.00 | 2 195 049.00 | | 2 685 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 879.00 | 1 932 401.00 | | 2 362 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 364.00 | 262 648.00 | | 322 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 008.00 | | 50 042.00 | 569 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 302.00 | 581 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 302.00 | 358 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 178.00 | | | 215 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 503.00 | | 50 042.00 | 345 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 688.00 | 38 082.00 | 37 302.00 | 236 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 183.00 | 38 082.00 | 37 302.00 | 223 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 138.00 | 174 138.00 | | 174 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 420.00 | 336 420.00 | | 336 420.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 378.00 | 23 890.00 | 37 488.00 | 61 378.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 887.00 | 349 887.00 | | 349 887.00 |
VW T.V.A. | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 984.00 | 406 496.00 | 37 488.00 | 443 984.00 |