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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 469.00 | 58 562.00 | 15 907.00 | 74 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 537.00 | 180 198.00 | 132 339.00 | 312 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 512.00 | 252 265.00 | 358 247.00 | 610 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 976.00 | | 527 976.00 | 527 976.00 |
BZ Autres créances | 91 081.00 | | 91 081.00 | 91 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 819.00 | | 58 819.00 | 58 819.00 |
CF Disponibilités | 389 811.00 | | 389 811.00 | 389 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 542.00 | | 1 106 542.00 | 1 106 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 053.00 | 252 265.00 | 1 464 788.00 | 1 717 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 676 788.00 | 554 423.00 | | 676 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 295.00 | 322 364.00 | | 264 295.00 |
DL TOTAL (I) | 985 083.00 | 920 788.00 | | 985 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 519.00 | 61 378.00 | | 101 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 367.00 | 174 138.00 | | 167 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 129.00 | 146 451.00 | | 101 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 687.00 | 62 014.00 | | 109 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 705.00 | 443 984.00 | | 479 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 788.00 | 1 364 772.00 | | 1 464 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 866.00 | 406 496.00 | | 416 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
FG Production vendue services | 2 626 362.00 | | 2 626 362.00 | 2 626 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 598.00 | | 2 637 598.00 | 2 637 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 053.00 | 4 183.00 | | 2 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 900.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 900.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 329.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 329.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | 571.00 | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 292.00 | 130 752.00 | | 94 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 347.00 | 2 685 244.00 | | 2 647 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 051.00 | 2 362 879.00 | | 2 383 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 295.00 | 322 364.00 | | 264 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 749.00 | | 55 754.00 | 581 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 991.00 | 610 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 991.00 | 387 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 178.00 | | | 215 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 244.00 | | 55 754.00 | 358 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 469.00 | 41 787.00 | 26 991.00 | 237 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 964.00 | 41 787.00 | 26 991.00 | 223 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 367.00 | 167 367.00 | | 167 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 687.00 | 109 687.00 | | 109 687.00 |
UX Autres créances clients | 527 976.00 | | | 527 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 519.00 | 38 679.00 | 62 839.00 | 101 519.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 057.00 | 619 057.00 | | 619 057.00 |
VW T.V.A. | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 705.00 | 416 866.00 | 62 839.00 | 479 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |