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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 434.00 | 69 331.00 | 13 103.00 | 82 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 884.00 | 244 140.00 | 108 744.00 | 352 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 496.00 | 318 649.00 | 331 847.00 | 650 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 343.00 | 3 293.00 | 511 050.00 | 514 343.00 |
BZ Autres créances | 73 704.00 | | 73 704.00 | 73 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 819.00 | | 58 819.00 | 58 819.00 |
CF Disponibilités | 924 063.00 | | 924 063.00 | 924 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 236.00 | 3 293.00 | 1 615 943.00 | 1 619 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 732.00 | 321 941.00 | 1 947 791.00 | 2 269 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 015.00 | | | 1 146 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 367.00 | | | 311 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 383.00 | | | 1 501 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 766.00 | | | 75 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 111.00 | | | 133 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 495.00 | | | 194 495.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 408.00 | | | 446 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 791.00 | | | 1 947 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 373.00 | | | 413 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 607.00 | | 33 770.00 | 639 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 882.00 | 650 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 882.00 | 435 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 178.00 | | | 215 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 429.00 | | 33 770.00 | 424 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 149.00 | 55 381.00 | 22 882.00 | 286 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 971.00 | 55 381.00 | 22 882.00 | 280 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 293.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 207.00 | 3 293.00 | 2 207.00 | 2 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 207.00 | 3 293.00 | 2 207.00 | 2 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 293.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 111.00 | 133 111.00 | | 133 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
UX Autres créances clients | 505 132.00 | 505 132.00 | | 505 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
VB T. V. A. | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 766.00 | 42 731.00 | 33 035.00 | 75 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 046.00 | 578 836.00 | 9 210.00 | 588 046.00 |
VW T.V.A. | 80 839.00 | 80 839.00 | | 80 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 408.00 | 413 373.00 | 33 035.00 | 446 408.00 |