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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 963.00 | 64 220.00 | 14 742.00 | 78 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 466.00 | 216 751.00 | 128 716.00 | 345 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 607.00 | 286 149.00 | 353 458.00 | 639 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 110.00 | | 471 110.00 | 471 110.00 |
BZ Autres créances | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 819.00 | 2 207.00 | 56 612.00 | 58 819.00 |
CF Disponibilités | 714 281.00 | | 714 281.00 | 714 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 973.00 | 2 207.00 | 1 298 767.00 | 1 300 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 581.00 | 288 356.00 | 1 652 225.00 | 1 940 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 083.00 | 676 788.00 | | 741 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 933.00 | 264 295.00 | | 404 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 015.00 | 985 083.00 | | 1 190 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 739.00 | 101 519.00 | | 101 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 4.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 770.00 | 165 178.00 | | 125 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 411.00 | 101 129.00 | | 196 411.00 |
EA Autres dettes | 4 145.00 | 2 189.00 | | 4 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 091.00 | 109 687.00 | | 33 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 209.00 | 479 705.00 | | 462 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 225.00 | 1 464 788.00 | | 1 652 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 933.00 | 416 866.00 | | 409 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 512.00 | | 47 992.00 | 610 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 897.00 | 639 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 327.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 569.00 | 424 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 178.00 | | | 215 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 007.00 | | 47 992.00 | 387 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 265.00 | 52 781.00 | 18 897.00 | 252 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 760.00 | 52 781.00 | 10 569.00 | 238 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
UX Autres créances clients | 471 110.00 | 471 110.00 | | 471 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 739.00 | 49 463.00 | 52 277.00 | 101 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
VP Divers | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 411.00 | 196 411.00 | | 196 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 291.00 | 488 291.00 | | 488 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 209.00 | 409 933.00 | 52 277.00 | 462 209.00 |