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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 082.00 | 21 068.00 | 1 014.00 | 22 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 081.00 | 64 716.00 | 3 365.00 | 68 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 613.00 | | 676 613.00 | 676 613.00 |
BZ Autres créances | 1 265 221.00 | | 1 265 221.00 | 1 265 221.00 |
CF Disponibilités | 232 880.00 | | 232 880.00 | 232 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 801.00 | | 2 289 801.00 | 2 289 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 882.00 | 64 716.00 | 2 293 166.00 | 2 357 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
230 Autres produits | 23 873.00 | 34 900.00 | | 23 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 088 363.00 | 2 637 309.00 | | 3 088 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75 697.00 | 58 867.00 | | 75 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 256 411.00 | 1 012 291.00 | | 1 256 411.00 |
252 Charges sociales | 502 642.00 | 383 727.00 | | 502 642.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
270 Résultat d’exploitation | 429 909.00 | 443 085.00 | | 429 909.00 |
294 Charges financières | | 150.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -237 691.00 | -193 350.00 | | -237 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 638 577.00 | 619 773.00 | | 638 577.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 237 008.00 | 232 235.00 | | 237 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 577.00 | 619 773.00 | | 638 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 585.00 | 1 017 008.00 | | 1 040 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 508.00 | 610 256.00 | | 633 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 379.00 | 613 180.00 | | 606 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 694.00 | 24 712.00 | | 12 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 581.00 | 1 248 148.00 | | 1 252 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 166.00 | 2 265 156.00 | | 2 293 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 394.00 | 2.00 | | 108 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 316.00 | 68 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 049.00 | 41 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 267.00 | 24 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | 2.00 | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 448.00 | 2 583.00 | 40 316.00 | 102 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 359.00 | | 23 049.00 | 64 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 089.00 | 2 583.00 | 17 267.00 | 38 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 508.00 | 633 508.00 | | 633 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 271.00 | 2 056 921.00 | 2 350.00 | 2 059 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 581.00 | 1 252 581.00 | | 1 252 581.00 |