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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 770.00 | 22 822.00 | 948.00 | 23 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 113.00 | 66 471.00 | 1 642.00 | 68 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 317.00 | | 551 317.00 | 551 317.00 |
BZ Autres créances | 897 097.00 | | 897 097.00 | 897 097.00 |
CF Disponibilités | 299 349.00 | | 299 349.00 | 299 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 764.00 | | 1 747 764.00 | 1 747 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 877.00 | 66 471.00 | 1 749 406.00 | 1 815 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 280 212.00 | | | 280 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 976.00 | | | 250 976.00 |
DL TOTAL (I) | 696 189.00 | | | 696 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 828.00 | | | 530 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 357.00 | | | 488 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 217.00 | | | 1 053 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 406.00 | | | 1 749 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 217.00 | | | 1 053 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 137 468.00 | | 2 137 468.00 | 2 137 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 468.00 | | 2 137 468.00 | 2 137 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 020.00 | | | -257 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 733.00 | | | 2 162 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 757.00 | | | 1 911 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 976.00 | | | 250 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 208.00 | | 905.00 | 67 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 214.00 | | 895.00 | 25 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | 10.00 | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 947.00 | 524.00 | | 65 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 637.00 | 524.00 | | 24 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 829.00 | 530 829.00 | | 530 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 358.00 | 488 358.00 | | 488 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 551 317.00 | 551 317.00 | | 551 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 097.00 | 897 097.00 | | 897 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 109.00 | 1 448 414.00 | 695.00 | 1 449 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 217.00 | 1 053 217.00 | | 1 053 217.00 |