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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 771.00 | 23 732.00 | 39.00 | 23 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 135.00 | 67 380.00 | 755.00 | 68 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 191.00 | | 429 191.00 | 429 191.00 |
BZ Autres créances | 795 386.00 | | 795 386.00 | 795 386.00 |
CF Disponibilités | 351 886.00 | | 351 886.00 | 351 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 823.00 | | 1 579 823.00 | 1 579 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 958.00 | 67 380.00 | 1 580 578.00 | 1 647 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716.00 | | | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 390 257.00 | 291 189.00 | | 390 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 195.00 | 354 067.00 | | 63 195.00 |
DL TOTAL (I) | 618 451.00 | 810 257.00 | | 618 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 676.00 | 581 494.00 | | 582 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 265.00 | 383 198.00 | | 223 265.00 |
EA Autres dettes | | 6 024.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 185.00 | 85 342.00 | | 156 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 126.00 | 1 056 057.00 | | 962 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 578.00 | 1 866 314.00 | | 1 580 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 126.00 | 1 056 057.00 | | 962 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 116.00 | | 1 734 116.00 | 1 734 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 116.00 | | 1 734 116.00 | 1 734 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 732.00 | 41 713.00 | | 39 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 594.00 | 39 421.00 | | 23 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 644.00 | -175 688.00 | | -121 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 860.00 | 2 090 096.00 | | 1 773 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 665.00 | 1 736 029.00 | | 1 710 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 195.00 | 354 067.00 | | 63 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 124.00 | | 11.00 | 68 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 11.00 | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 034.00 | 346.00 | | 67 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 724.00 | 346.00 | | 25 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 429 191.00 | | | 429 191.00 |
VB T. V. A. | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
VC Groupe et associés | 695 886.00 | | | 695 886.00 |
VP Divers | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 652.00 | | | 1 228 652.00 |