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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 770.00 | 23 385.00 | 385.00 | 23 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 124.00 | 67 034.00 | 1 090.00 | 68 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 849.00 | | 472 849.00 | 472 849.00 |
BZ Autres créances | 973 041.00 | | 973 041.00 | 973 041.00 |
CF Disponibilités | 419 332.00 | | 419 332.00 | 419 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 223.00 | | 1 865 223.00 | 1 865 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 347.00 | 67 034.00 | 1 866 313.00 | 1 933 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 291 189.00 | | | 291 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 067.00 | | | 354 067.00 |
DL TOTAL (I) | 810 256.00 | | | 810 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 493.00 | | | 581 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 197.00 | | | 383 197.00 |
EA Autres dettes | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 342.00 | | | 85 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 057.00 | | | 1 056 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 313.00 | | | 1 866 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 057.00 | | | 1 056 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 215.00 | | 2 047 215.00 | 2 047 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 215.00 | | 2 047 215.00 | 2 047 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 688.00 | | | -175 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 095.00 | | | 2 090 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 028.00 | | | 1 736 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 067.00 | | | 354 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 114.00 | | 10.00 | 68 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | 10.00 | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 471.00 | 563.00 | | 66 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 161.00 | 563.00 | | 25 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 494.00 | 581 494.00 | | 581 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 198.00 | 383 198.00 | | 383 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 342.00 | 85 342.00 | | 85 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 472 850.00 | 472 850.00 | | 472 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 042.00 | 973 042.00 | | 973 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 596.00 | 1 445 891.00 | 705.00 | 1 446 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 057.00 | 1 056 057.00 | | 1 056 057.00 |