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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 2 843.00 | 529.00 | 3 373.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 22 991.00 | 12 759.00 | 10 233.00 | 22 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 407.00 | 96 844.00 | 563.00 | 97 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 936.00 | 43 890.00 | 23 047.00 | 66 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 674.00 | 156 336.00 | 256 339.00 | 412 674.00 |
BT Marchandises | 111 578.00 | | 111 578.00 | 111 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 509.00 | 1 956.00 | 53 553.00 | 55 509.00 |
BZ Autres créances | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CF Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 894.00 | 1 956.00 | 195 937.00 | 197 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 568.00 | 158 292.00 | 452 276.00 | 610 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
DH Report à nouveau | -25 887.00 | -2 181.00 | | -25 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483.00 | -23 706.00 | | 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 319.00 | 2 099.00 | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | 88 915.00 | 89 212.00 | | 88 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 639.00 | 189 593.00 | | 175 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 057.00 | 44 844.00 | | 45 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 606.00 | 99 231.00 | | 100 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 737.00 | 44 981.00 | | 40 737.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 984.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 361.00 | 379 633.00 | | 363 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 276.00 | 468 845.00 | | 452 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 481.00 | 257 443.00 | | 291 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 283.00 | 12 931.00 | | 52 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 990.00 | | 734 990.00 | 734 990.00 |
FD Production vendue biens | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
FG Production vendue services | 121 674.00 | | 121 674.00 | 121 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 582.00 | | 857 582.00 | 857 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 008.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 637.00 | 16 602.00 | | 10 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 722.00 | 18 608.00 | | 20 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 015.00 | 2 625.00 | | 39 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | 1 523.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 795.00 | 4 148.00 | | 39 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 534.00 | 7 134.00 | | 4 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 534.00 | 7 134.00 | | 4 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 261.00 | -2 986.00 | | 35 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 477.00 | 849 748.00 | | 911 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 994.00 | 873 454.00 | | 910 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483.00 | -23 706.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 362.00 | | 1 561.00 | 415 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 248.00 | 412 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 186.00 | 187 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 623.00 | | 750.00 | 222 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 710.00 | | 811.00 | 190 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 340.00 | 15 182.00 | 4 186.00 | 145 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | 221.00 | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 718.00 | 14 961.00 | 4 186.00 | 142 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 664.00 | 1 663.00 | 3 371.00 | 3 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664.00 | 1 663.00 | 3 371.00 | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | 1 663.00 | 3 371.00 | 3 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 663.00 | 3 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 606.00 | 100 606.00 | | 100 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 554.00 | 50 674.00 | 71 880.00 | 122 554.00 |
VI Groupe et associés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 497.00 | 82 119.00 | 3 378.00 | 85 497.00 |
VW T.V.A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 361.00 | 291 481.00 | 71 880.00 | 363 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 375.00 | 12 421.00 | | 13 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 772.00 | 8 191.00 | | 9 772.00 |
ST Autres comptes | 82 198.00 | 83 694.00 | | 82 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 380.00 | 30 379.00 | | 33 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 006.00 | 55 137.00 | | 34 006.00 |
YT Sous‐traitance | 623.00 | 985.00 | | 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 840.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 803.00 | 4 752.00 | | 4 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 178.00 | 17 173.00 | | 18 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 516.00 | 165 727.00 | | 171 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 483.00 | 116 282.00 | | 122 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 973.00 | 125 090.00 | | 125 973.00 |