| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 105.00 | 4 606.00 | 3 498.00 | 8 105.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 22 991.00 | 22 873.00 | 117.00 | 22 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 100.00 | 64 818.00 | 77 281.00 | 142 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 802.00 | 31 979.00 | 11 822.00 | 43 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 199.00 | 124 277.00 | 314 921.00 | 439 199.00 |
BT Marchandises | 94 506.00 | | 94 506.00 | 94 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 138.00 | 8 254.00 | 50 884.00 | 59 138.00 |
BZ Autres créances | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CF Disponibilités | 58 596.00 | | 58 596.00 | 58 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 648.00 | 8 254.00 | 221 394.00 | 229 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 847.00 | 132 532.00 | 536 315.00 | 668 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 499.00 | 148 277.00 | | 151 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 925.00 | 3 222.00 | | -1 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 714.00 | 14.00 | | 23 714.00 |
DL TOTAL (I) | 181 538.00 | 159 764.00 | | 181 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 803.00 | 153 458.00 | | 199 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 423.00 | 44 824.00 | | 48 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 535.00 | 85 970.00 | | 81 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 934.00 | 26 591.00 | | 24 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 403.00 | | |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 777.00 | 414 280.00 | | 354 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 315.00 | 574 045.00 | | 536 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 978.00 | 337 470.00 | | 211 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
VB T. V. A. | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 599.00 | 23 881.00 | 129 010.00 | 166 599.00 |
VI Groupe et associés | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 171.00 | 65 264.00 | 11 907.00 | 77 171.00 |
VW T.V.A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 697.00 | 211 979.00 | 129 010.00 | 354 697.00 |