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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 22 991.00 | 16 878.00 | 6 112.00 | 22 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 500.00 | 97 420.00 | 80.00 | 97 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 890.00 | 53 154.00 | 13 736.00 | 66 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 722.00 | 170 826.00 | 241 896.00 | 412 722.00 |
BT Marchandises | 89 488.00 | | 89 488.00 | 89 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 374.00 | 1 201.00 | 54 173.00 | 55 374.00 |
BZ Autres créances | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CF Disponibilités | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 531.00 | 1 201.00 | 176 330.00 | 177 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 254.00 | 172 027.00 | 418 227.00 | 590 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
CU Autres participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
DH Report à nouveau | -25 404.00 | | | -25 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 642.00 | | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 060.00 | | | 126 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 380.00 | | | 66 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 188.00 | | | 306 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 227.00 | | | 418 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 899.00 | | | 299 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 674.00 | | 8 288.00 | 412 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 240.00 | 412 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 240.00 | 187 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 372.00 | | | 223 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 334.00 | | 8 288.00 | 187 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 335.00 | 15 546.00 | 1 056.00 | 156 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 529.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 492.00 | 15 017.00 | 1 056.00 | 153 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 956.00 | | 755.00 | 1 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 956.00 | | 755.00 | 1 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956.00 | | 755.00 | 1 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 616.00 | 82 616.00 | | 82 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 443.00 | 37 154.00 | 6 289.00 | 43 443.00 |
VI Groupe et associés | 84 081.00 | 84 081.00 | | 84 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VP Divers | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 090.00 | 81 045.00 | 3 045.00 | 84 090.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 188.00 | 299 899.00 | 6 289.00 | 306 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
ST Autres comptes | 115 035.00 | | | 115 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
YT Sous‐traitance | 392.00 | | | 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 411.00 | | | 263 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 325.00 | | | 190 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 121.00 | | | 182 121.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |