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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
AP Constructions | 8 002.00 | 5 963.00 | 2 039.00 | 8 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 532.00 | 118 903.00 | 60 629.00 | 179 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 681.00 | 340 138.00 | 194 543.00 | 534 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 610.00 | 472 451.00 | 1 258 159.00 | 1 730 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BT Marchandises | 297 099.00 | | 297 099.00 | 297 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 762.00 | 45 130.00 | 524 632.00 | 569 762.00 |
BZ Autres créances | 21 996.00 | 7 785.00 | 14 211.00 | 21 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 165.00 | 52 915.00 | 1 322 250.00 | 1 375 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 774.00 | 525 366.00 | 2 580 408.00 | 3 105 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 215 256.00 | 1 933 850.00 | | 2 215 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 546.00 | | |
230 Autres produits | 52 811.00 | 52 914.00 | | 52 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 426 177.00 | 30 691 451.00 | | 3 426 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 340 824.00 | 1 054 531.00 | | 1 340 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 726.00 | 86 522.00 | | -37 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2.00 | | | -2.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
242 Autres charges externes. | 498 867.00 | 475 703.00 | | 498 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52 755.00 | 49 942.00 | | 52 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 959 071.00 | 997 466.00 | | 959 071.00 |
252 Charges sociales | 307 641.00 | 331 509.00 | | 307 641.00 |
262 Autres charges | 6 638.00 | 4 522.00 | | 6 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 233 828.00 | 8 001.00 | | 233 828.00 |
280 Produits financiers | 508.00 | 8 402.00 | | 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 139 352.00 | 7 610.00 | | 139 352.00 |
294 Charges financières | 11 138.00 | 15 545.00 | | 11 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 876.00 | 1 729.00 | | 4 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 192.00 | -82.00 | | 63 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294 482.00 | 6 820.00 | | 294 482.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 166 709.00 | 1 166 709.00 | | 1 166 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
DH Report à nouveau | -342 817.00 | -349 637.00 | | -342 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 482.00 | 6 820.00 | | 294 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 765.00 | 873 283.00 | | 1 167 765.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 297 334.00 | 384 407.00 | | 297 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 611.00 | 483 820.00 | | 386 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 313.00 | 357 436.00 | | 360 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 365.00 | | |
EA Autres dettes | 2 935.00 | 531.00 | | 2 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 617.00 | 1 589 771.00 | | 1 412 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 408.00 | 2 463 081.00 | | 2 580 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 663.00 | 52 874.00 | 31 086.00 | 450 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 313.00 | 360 313.00 | | 360 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 546.00 | 389 546.00 | | 389 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 643.00 | 1 238 088.00 | 146 894.00 | 1 412 643.00 |