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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 588.00 | 6 747.00 | 1 841.00 | 8 588.00 |
AP Constructions | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 692.00 | 140 731.00 | 32 961.00 | 173 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 260.00 | 401 174.00 | 112 086.00 | 513 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 010.00 | 556 654.00 | 1 297 356.00 | 1 854 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BT Marchandises | 377 789.00 | | 377 789.00 | 377 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 550.00 | 58 275.00 | 660 275.00 | 718 550.00 |
BZ Autres créances | 381 425.00 | | 381 425.00 | 381 425.00 |
CF Disponibilités | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 449.00 | 58 275.00 | 1 467 174.00 | 1 525 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 459.00 | 614 928.00 | 2 764 531.00 | 3 379 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 638.00 | 1 086 504.00 | | 1 023 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 634.00 | 89 183.00 | | 99 634.00 |
DG Autres réserves | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
DH Report à nouveau | 115 355.00 | 115 371.00 | | 115 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 350.00 | 209 011.00 | | 180 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 742.00 | 1 506 232.00 | | 1 523 742.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 193 283.00 | 242 449.00 | | 193 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 581.00 | 112 540.00 | | 177 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 190.00 | 70 921.00 | | 174 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 211.00 | 334 534.00 | | 346 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 646.00 | 384 519.00 | | 294 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 13 618.00 | 12 289.00 | | 13 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200 789.00 | 1 157 279.00 | | 1 200 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 531.00 | 2 663 511.00 | | 2 764 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 495 413.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 205 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 701 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | 5 109.00 | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -62.00 | 499.00 | | -62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 635.00 | 4 610.00 | | 2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 794.00 | 65 087.00 | | 62 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 296.00 | 3 613 058.00 | | 3 758 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 946.00 | 3 404 047.00 | | 3 577 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 350.00 | 209 011.00 | | 180 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 436.00 | 53 406.00 | 10 189.00 | 513 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 447.00 | 80.00 | 780.00 | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 990.00 | 53 326.00 | 9 408.00 | 505 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 190.00 | 174 190.00 | | 174 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 211.00 | 346 211.00 | | 346 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 646.00 | 294 646.00 | | 294 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 864.00 | 239 480.00 | 131 383.00 | 370 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120 300.00 | 1 046 132.00 | 74 168.00 | 1 120 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 268.00 | 1 046 132.00 | 75 136.00 | 1 121 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 789.00 | 1 069 405.00 | 131 383.00 | 1 200 789.00 |