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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
AP Constructions | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 217.00 | 129 238.00 | 39 978.00 | 169 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 028.00 | 368 750.00 | 140 278.00 | 509 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 161.00 | 513 436.00 | 1 330 725.00 | 1 844 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BT Marchandises | 326 733.00 | | 326 733.00 | 326 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 674.00 | 44 878.00 | 562 796.00 | 607 674.00 |
BZ Autres créances | 485 537.00 | | 485 537.00 | 485 537.00 |
CF Disponibilités | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 030.00 | 44 878.00 | 1 423 152.00 | 1 468 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 192.00 | 558 314.00 | 2 753 877.00 | 3 312 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 504.00 | 1 086 504.00 | | 1 086 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 183.00 | 49 391.00 | | 89 183.00 |
DH Report à nouveau | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 245.00 | 39 792.00 | | 276 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 466.00 | 1 297 221.00 | | 1 573 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 242 449.00 | 173 593.00 | | 242 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 540.00 | 146 902.00 | | 112 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 921.00 | 96 241.00 | | 70 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 534.00 | 303 798.00 | | 334 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 651.00 | 287 634.00 | | 407 651.00 |
EA Autres dettes | 12 289.00 | 3 223.00 | | 12 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 411.00 | 1 011 417.00 | | 1 180 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 877.00 | 2 333 639.00 | | 2 753 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 334 972.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 160 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 495 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 175.00 | |
GE Autres charges | | | 17 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109.00 | 6 631.00 | | 5 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 2 739.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 610.00 | 3 892.00 | | 4 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 234.00 | 2 404.00 | | 91 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 298.00 | 3 289 171.00 | | 3 596 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 053.00 | 3 249 380.00 | | 3 320 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 245.00 | 39 792.00 | | 276 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 415.00 | 54 191.00 | 17 169.00 | 476 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 968.00 | 54 191.00 | 17 169.00 | 468 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 534.00 | 334 534.00 | | 334 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 651.00 | 407 651.00 | | 407 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 989.00 | 181 300.00 | 173 689.00 | 354 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098 617.00 | 1 044 857.00 | 53 760.00 | 1 098 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 585.00 | 1 044 857.00 | 54 728.00 | 1 099 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 411.00 | 1 006 722.00 | 173 689.00 | 1 180 411.00 |