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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 269.00 | 7 691.00 | 1 578.00 | 9 269.00 |
AP Constructions | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 455.00 | 144 096.00 | 32 359.00 | 176 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 211.00 | 437 214.00 | 81 997.00 | 519 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 404.00 | 597 003.00 | 1 266 401.00 | 1 863 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BT Marchandises | 347 906.00 | | 347 906.00 | 347 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 898.00 | 63 515.00 | 627 383.00 | 690 898.00 |
BZ Autres créances | 429 314.00 | | 429 314.00 | 429 314.00 |
CF Disponibilités | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 258.00 | 63 515.00 | 1 436 743.00 | 1 500 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 662.00 | 660 519.00 | 2 703 144.00 | 3 363 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 638.00 | 1 023 638.00 | | 1 023 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 364.00 | 99 634.00 | | 102 364.00 |
DG Autres réserves | 211 133.00 | 98 602.00 | | 211 133.00 |
DH Report à nouveau | 115 355.00 | 115 355.00 | | 115 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 065.00 | 180 350.00 | | 124 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 718.00 | 1 523 742.00 | | 1 582 718.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 988.00 | 193 283.00 | | 284 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 848.00 | 351 771.00 | | 39 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 198.00 | 346 211.00 | | 411 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 080.00 | 294 646.00 | | 324 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 260.00 | | |
EA Autres dettes | 20 311.00 | 13 618.00 | | 20 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 426.00 | 1 200 789.00 | | 1 080 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 144.00 | 2 764 531.00 | | 2 703 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 488 909.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 232 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 721 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 2 573.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | 2 635.00 | | 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 178.00 | 62 794.00 | | 41 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 200.00 | 3 758 296.00 | | 3 745 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 135.00 | 3 577 946.00 | | 3 621 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 065.00 | 180 350.00 | | 124 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 654.00 | 54 268.00 | 13 918.00 | 556 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 747.00 | 1 456.00 | 511.00 | 6 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 907.00 | 52 813.00 | 13 407.00 | 549 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 819.00 | 1 058 552.00 | 80 268.00 | 1 138 819.00 |