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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 368.00 | 32.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 516 632.00 | | 516 632.00 | 516 632.00 |
AP Constructions | 44 522.00 | 13 661.00 | 30 861.00 | 44 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 670.00 | 7 386.00 | 14 284.00 | 21 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 918.00 | 22 415.00 | 570 503.00 | 592 918.00 |
BT Marchandises | 95 840.00 | | 95 840.00 | 95 840.00 |
BZ Autres créances | 627 021.00 | | 627 021.00 | 627 021.00 |
CF Disponibilités | 166 732.00 | | 166 732.00 | 166 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 658.00 | | 897 658.00 | 897 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 576.00 | 22 415.00 | 1 468 161.00 | 1 490 576.00 |
CU Autres participations | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
DH Report à nouveau | 342 059.00 | 255 114.00 | | 342 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 583.00 | 86 946.00 | | 137 583.00 |
DL TOTAL (I) | 555 778.00 | 418 195.00 | | 555 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 596.00 | 106 338.00 | | 66 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 549.00 | 781 549.00 | | 781 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 857.00 | 21 972.00 | | 22 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 820.00 | 37 528.00 | | 39 820.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 1 385.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 383.00 | 948 772.00 | | 912 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 161.00 | 1 366 967.00 | | 1 468 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 079.00 | 882 213.00 | | 886 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 151.00 | | 818 151.00 | 818 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 151.00 | | 818 151.00 | 818 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 687.00 | | | -3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 664.00 | 756 412.00 | | 825 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 081.00 | 669 466.00 | | 688 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 583.00 | 86 946.00 | | 137 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 418.00 | | 14 500.00 | 578 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 032.00 | | | 518 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 692.00 | | 14 500.00 | 51 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 922.00 | 8 493.00 | | 13 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 467.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 021.00 | 8 026.00 | | 13 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VC Groupe et associés | 437 735.00 | | | 437 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 559.00 | 40 255.00 | 26 304.00 | 66 559.00 |
VI Groupe et associés | 781 549.00 | 781 549.00 | | 781 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 165.00 | | | 180 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 330.00 | 635 086.00 | 1 244.00 | 636 330.00 |
VW T.V.A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 383.00 | 886 079.00 | 26 304.00 | 912 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | 1 510.00 | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 848.00 | 5 737.00 | | 3 848.00 |
ST Autres comptes | 39 999.00 | 36 435.00 | | 39 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 138.00 | 76 741.00 | | 73 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 279.00 | 2 000.00 | | 3 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 1 707.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 558.00 | 3 217.00 | | 3 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 630.00 | 151 260.00 | | 163 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 555.00 | 121 727.00 | | 90 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 265.00 | 120 914.00 | | 120 265.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |