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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 516 632.00 | | 516 632.00 | 516 632.00 |
AP Constructions | 44 522.00 | 26 786.00 | 17 736.00 | 44 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 649.00 | 15 563.00 | 8 087.00 | 23 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 897.00 | 43 749.00 | 551 149.00 | 594 897.00 |
BT Marchandises | 80 585.00 | | 80 585.00 | 80 585.00 |
BZ Autres créances | 623 569.00 | | 623 569.00 | 623 569.00 |
CF Disponibilités | 531 301.00 | | 531 301.00 | 531 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 977.00 | | 1 243 977.00 | 1 243 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 874.00 | 43 749.00 | 1 795 126.00 | 1 838 874.00 |
CU Autres participations | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
DH Report à nouveau | 739 608.00 | 597 601.00 | | 739 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 834.00 | 142 008.00 | | 130 834.00 |
DL TOTAL (I) | 946 578.00 | 815 744.00 | | 946 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 549.00 | 781 549.00 | | 781 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 056.00 | 45 567.00 | | 22 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 637.00 | 40 736.00 | | 44 637.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 306.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 547.00 | 868 158.00 | | 848 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 126.00 | 1 683 902.00 | | 1 795 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 547.00 | 868 158.00 | | 848 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 932.00 | | 1 082 932.00 | 1 082 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 932.00 | | 1 082 932.00 | 1 082 932.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | 4 800.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 880.00 | 52 802.00 | | 50 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 088.00 | 933 939.00 | | 1 083 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 254.00 | 791 932.00 | | 952 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 834.00 | 142 008.00 | | 130 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 118.00 | | 780.00 | 594 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 032.00 | | | 518 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 392.00 | | 780.00 | 67 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 076.00 | 6 673.00 | | 37 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 676.00 | 6 673.00 | | 35 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VC Groupe et associés | 437 735.00 | 437 735.00 | | 437 735.00 |
VI Groupe et associés | 781 549.00 | 781 549.00 | | 781 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 381.00 | 180 381.00 | | 180 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 335.00 | 633 335.00 | | 633 335.00 |
VW T.V.A. | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 547.00 | 848 547.00 | | 848 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | 4 085.00 | | 3 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 915.00 | 4 054.00 | | 3 915.00 |
ST Autres comptes | 61 324.00 | 49 349.00 | | 61 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 244.00 | 72 948.00 | | 74 244.00 |
YT Sous‐traitance | 5 241.00 | 2 324.00 | | 5 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 583.00 | 4 085.00 | | 3 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 586.00 | 186 781.00 | | 216 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 055.00 | 100 040.00 | | 143 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 129.00 | 128 676.00 | | 148 129.00 |