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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 516 632.00 | | 516 632.00 | 516 632.00 |
AP Constructions | 71 362.00 | 42 946.00 | 28 416.00 | 71 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 993.00 | 18 394.00 | 5 599.00 | 23 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 081.00 | 62 740.00 | 559 341.00 | 622 081.00 |
BT Marchandises | 136 183.00 | | 136 183.00 | 136 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 458 544.00 | | 458 544.00 | 458 544.00 |
CF Disponibilités | 901 516.00 | | 901 516.00 | 901 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 786.00 | | 1 498 786.00 | 1 498 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 867.00 | 62 740.00 | 2 058 127.00 | 2 120 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
CU Autres participations | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
DH Report à nouveau | 930 787.00 | 870 442.00 | | 930 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 542.00 | 60 345.00 | | 123 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 465.00 | 1 006 923.00 | | 1 130 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 970.00 | 250 243.00 | | 237 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 229.00 | 614 229.00 | | 614 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 326.00 | 20 012.00 | | 20 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 533.00 | 38 095.00 | | 54 533.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 25.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 661.00 | 922 603.00 | | 927 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 127.00 | 1 929 526.00 | | 2 058 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 356.00 | 672 603.00 | | 739 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 081.00 | | | 622 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 032.00 | | | 518 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 564.00 | 11 176.00 | | 51 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 164.00 | 11 176.00 | | 50 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VC Groupe et associés | 437 735.00 | 437 735.00 | | 437 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 707.00 | 49 401.00 | 188 305.00 | 237 707.00 |
VI Groupe et associés | 614 229.00 | 614 229.00 | | 614 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 331.00 | 462 331.00 | | 462 331.00 |
VW T.V.A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 661.00 | 739 356.00 | 188 305.00 | 927 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | 3 545.00 | | 3 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 148.00 | 4 302.00 | | 4 148.00 |
ST Autres comptes | 43 367.00 | 39 090.00 | | 43 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 334.00 | 73 551.00 | | 78 334.00 |
YT Sous‐traitance | 2 877.00 | 1 218.00 | | 2 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 322.00 | 1 216.00 | | 4 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 919.00 | 3 545.00 | | 3 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 772.00 | 107 060.00 | | 169 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 861.00 | 114 503.00 | | 117 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 049.00 | 119 375.00 | | 133 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |