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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 516 632.00 | | 516 632.00 | 516 632.00 |
AP Constructions | 44 522.00 | 18 036.00 | 26 486.00 | 44 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 870.00 | 10 362.00 | 12 508.00 | 22 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 118.00 | 29 798.00 | 564 320.00 | 594 118.00 |
BT Marchandises | 153 277.00 | | 153 277.00 | 153 277.00 |
BZ Autres créances | 657 122.00 | | 657 122.00 | 657 122.00 |
CF Disponibilités | 211 796.00 | | 211 796.00 | 211 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 974.00 | | 1 029 974.00 | 1 029 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 092.00 | 29 798.00 | 1 594 294.00 | 1 624 092.00 |
CU Autres participations | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
DH Report à nouveau | 479 642.00 | 342 059.00 | | 479 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 958.00 | 137 583.00 | | 117 958.00 |
DL TOTAL (I) | 673 736.00 | 555 778.00 | | 673 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 314.00 | 66 596.00 | | 26 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 549.00 | 781 549.00 | | 781 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 039.00 | 22 857.00 | | 25 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 552.00 | 39 820.00 | | 86 552.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 1 561.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 558.00 | 912 383.00 | | 920 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 294.00 | 1 468 161.00 | | 1 594 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 558.00 | 886 079.00 | | 920 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 673.00 | | 882 673.00 | 882 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 673.00 | | 882 673.00 | 882 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 375.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 687.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 245.00 | 825 664.00 | | 883 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 286.00 | 688 081.00 | | 765 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 958.00 | 137 583.00 | | 117 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 918.00 | | 1 200.00 | 592 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 032.00 | | | 518 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 192.00 | | 1 200.00 | 66 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 415.00 | 7 383.00 | | 22 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 32.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 047.00 | 7 351.00 | | 21 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VC Groupe et associés | 437 735.00 | | | 437 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VI Groupe et associés | 781 549.00 | 781 549.00 | | 781 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 199.00 | | | 216 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 145.00 | 664 901.00 | 1 244.00 | 666 145.00 |
VW T.V.A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 558.00 | 920 558.00 | | 920 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 920.00 | 3 558.00 | | 4 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 200.00 | 3 848.00 | | 5 200.00 |
ST Autres comptes | 44 872.00 | 39 999.00 | | 44 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 181.00 | 73 138.00 | | 73 181.00 |
YT Sous‐traitance | 2 903.00 | 3 279.00 | | 2 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 920.00 | 3 558.00 | | 4 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 192.00 | 163 630.00 | | 100 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 673.00 | 90 555.00 | | 108 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 156.00 | 120 265.00 | | 126 156.00 |