| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 793.00 | 11 163.00 | 631.00 | 11 793.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 75 036.00 | 29 872.00 | 45 164.00 | 75 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 244.00 | 50 189.00 | 61 056.00 | 111 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 643.00 | 13 103.00 | 3 540.00 | 16 643.00 |
BF Prêts | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 988.00 | 104 326.00 | 120 662.00 | 224 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 865.00 | 47 266.00 | 443 599.00 | 490 865.00 |
BZ Autres créances | 62 749.00 | | 62 749.00 | 62 749.00 |
CF Disponibilités | 223 701.00 | | 223 701.00 | 223 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 369.00 | 47 266.00 | 741 103.00 | 788 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 357.00 | 151 592.00 | 861 765.00 | 1 013 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 263.00 | 176 606.00 | | 233 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 005.00 | 106 658.00 | | 136 005.00 |
DL TOTAL (I) | 391 268.00 | 305 263.00 | | 391 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 556.00 | 51 847.00 | | 31 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 31 972.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 051.00 | 105 761.00 | | 131 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 281.00 | 265 598.00 | | 298 281.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 775.00 | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 497.00 | 455 954.00 | | 470 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 765.00 | 761 217.00 | | 861 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 098.00 | 424 828.00 | | 460 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 291.00 | | 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 303.00 | | 2 185 303.00 | 2 185 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 303.00 | | 2 185 303.00 | 2 185 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 375.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 766.00 | 5 172.00 | | 14 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 766.00 | 8 275.00 | | 14 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 766.00 | -3 428.00 | | -14 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 668.00 | 10 398.00 | | 21 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 283.00 | 1 849 692.00 | | 2 218 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 279.00 | 1 743 034.00 | | 2 082 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 005.00 | 106 658.00 | | 136 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 737.00 | | 42 347.00 | 189 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 799.00 | 7 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 095.00 | 224 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 202 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 577.00 | | 1 716.00 | 12 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 888.00 | | 35 332.00 | 167 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 271.00 | | 5 299.00 | 9 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 721.00 | 30 902.00 | 297.00 | 73 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 474.00 | 1 688.00 | | 9 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 247.00 | 29 213.00 | 297.00 | 64 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 891.00 | 6 375.00 | | 40 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 891.00 | 6 375.00 | | 40 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 891.00 | 6 375.00 | | 40 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 051.00 | 131 051.00 | | 131 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 331.00 | 110 331.00 | | 110 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UP Prêts | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 434 270.00 | | | 434 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
VB T. V. A. | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 165.00 | 20 765.00 | 10 400.00 | 31 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 340.00 | 568 340.00 | | 568 340.00 |
VW T.V.A. | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 497.00 | 460 098.00 | 10 400.00 | 470 497.00 |