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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 035.00 | 11 806.00 | 229.00 | 12 035.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 138 574.00 | 53 064.00 | 85 510.00 | 138 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 069.00 | 98 815.00 | 57 253.00 | 156 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 536.00 | 23 130.00 | 6 406.00 | 29 536.00 |
BF Prêts | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 952.00 | 186 815.00 | 190 136.00 | 376 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 176.00 | 4 996.00 | 755 179.00 | 760 176.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 230 698.00 | | 230 698.00 | 230 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 839.00 | 4 996.00 | 1 004 842.00 | 1 009 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 791.00 | 191 812.00 | 1 194 979.00 | 1 386 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 400 186.00 | 309 268.00 | | 400 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 978.00 | 190 918.00 | | 182 978.00 |
DL TOTAL (I) | 605 164.00 | 522 186.00 | | 605 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 10 830.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801.00 | 13 065.00 | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 352.00 | 178 973.00 | | 157 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 152.00 | 381 063.00 | | 421 152.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 2 034.00 | | 2 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 680.00 | 7 260.00 | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 814.00 | 593 224.00 | | 589 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 979.00 | 1 115 410.00 | | 1 194 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 814.00 | 593 224.00 | | 589 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 416.00 | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 364.00 | | 158 988.00 | 290 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 753.00 | 8 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 400.00 | 376 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 647.00 | 324 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 293.00 | | 242.00 | 44 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 580.00 | | 153 247.00 | 234 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 491.00 | | 5 499.00 | 11 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 403.00 | 46 420.00 | 8.00 | 140 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 793.00 | 13.00 | | 11 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 610.00 | 46 408.00 | 8.00 | 128 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 837.00 | 3 215.00 | 55.00 | 1 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837.00 | 3 215.00 | 55.00 | 1 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837.00 | 3 215.00 | 55.00 | 1 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 215.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 352.00 | 157 352.00 | | 157 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 269.00 | 140 269.00 | | 140 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 656.00 | 131 656.00 | | 131 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UP Prêts | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 647 298.00 | 647 446.00 | | 647 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VB T. V. A. | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 526.00 | 80 526.00 | | 80 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 808.00 | 781 808.00 | | 781 808.00 |
VW T.V.A. | 145 538.00 | 145 538.00 | | 145 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 814.00 | 589 814.00 | | 589 814.00 |