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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 553.00 | 14 791.00 | 2 762.00 | 17 553.00 |
AH Fonds commercial | 172 250.00 | | 172 250.00 | 172 250.00 |
AP Constructions | 173 126.00 | 93 463.00 | 79 663.00 | 173 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 300.00 | 159 921.00 | 72 379.00 | 232 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 642.00 | 35 553.00 | 35 090.00 | 70 642.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 170.00 | 303 728.00 | 369 443.00 | 673 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 574.00 | 16 315.00 | 1 039 259.00 | 1 055 574.00 |
BZ Autres créances | 410 696.00 | | 410 696.00 | 410 696.00 |
CF Disponibilités | 392 820.00 | | 392 820.00 | 392 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 514.00 | 16 315.00 | 1 850 199.00 | 1 866 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 684.00 | 320 042.00 | 2 219 642.00 | 2 539 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 523 736.00 | 483 164.00 | | 523 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 011.00 | 420 572.00 | | 170 011.00 |
DL TOTAL (I) | 715 747.00 | 925 736.00 | | 715 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 999.00 | 635.00 | | 147 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 494.00 | 195 600.00 | | 613 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 367.00 | 551 351.00 | | 698 367.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | 8 024.00 | | 4 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 895.00 | 758 193.00 | | 1 503 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 642.00 | 1 683 929.00 | | 2 219 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 587.00 | 758 193.00 | | 1 392 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 635.00 | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 958.00 | | 283 267.00 | 436 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 055.00 | 673 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | 189 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 380.00 | 476 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 578.00 | | 143 650.00 | 47 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 306.00 | | 136 142.00 | 380 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | 3 475.00 | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 107.00 | 71 175.00 | 2 555.00 | 235 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 479.00 | 2 737.00 | 1 425.00 | 13 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 628.00 | 68 438.00 | 1 130.00 | 221 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 686.00 | 5 629.00 | | 10 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 686.00 | 5 629.00 | | 10 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 686.00 | 5 629.00 | | 10 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 494.00 | 613 494.00 | | 613 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 808.00 | 256 808.00 | | 256 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 776.00 | 148 776.00 | | 148 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 996.00 | 1 035 996.00 | | 1 035 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VB T. V. A. | 94 459.00 | 94 459.00 | | 94 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 198.00 | 35 890.00 | 111 308.00 | 147 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
VP Divers | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 487.00 | 302 487.00 | | 302 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 454.00 | 1 475 454.00 | | 1 475 454.00 |
VW T.V.A. | 273 478.00 | 273 478.00 | | 273 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 895.00 | 1 392 587.00 | 111 308.00 | 1 503 895.00 |