| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 75 036.00 | 39 447.00 | 35 589.00 | 75 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 908.00 | 71 757.00 | 61 151.00 | 132 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 636.00 | 17 407.00 | 9 229.00 | 26 636.00 |
BF Prêts | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 364.00 | 140 403.00 | 149 960.00 | 290 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 580.00 | 1 837.00 | 494 743.00 | 496 580.00 |
BZ Autres créances | 68 382.00 | | 68 382.00 | 68 382.00 |
CF Disponibilités | 384 936.00 | | 384 936.00 | 384 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 287.00 | 1 837.00 | 965 450.00 | 967 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 650.00 | 142 241.00 | 1 115 410.00 | 1 257 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 309 268.00 | 233 263.00 | | 309 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 918.00 | 136 005.00 | | 190 918.00 |
DL TOTAL (I) | 522 186.00 | 391 268.00 | | 522 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 830.00 | 31 556.00 | | 10 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 065.00 | 1 122.00 | | 13 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 973.00 | 131 051.00 | | 178 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 063.00 | 298 281.00 | | 381 063.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 237.00 | | 2 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 260.00 | 8 250.00 | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 224.00 | 470 497.00 | | 593 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 410.00 | 861 765.00 | | 1 115 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 224.00 | 460 098.00 | | 593 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 391.00 | | 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 583 326.00 | | 2 583 326.00 | 2 583 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 326.00 | | 2 583 326.00 | 2 583 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221.00 | 14 766.00 | | 3 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | 14 766.00 | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222.00 | -14 766.00 | | -2 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 189.00 | 21 668.00 | | 55 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 577.00 | 2 218 283.00 | | 2 702 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 659.00 | 2 082 279.00 | | 2 511 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 918.00 | 136 005.00 | | 190 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 988.00 | | 67 456.00 | 224 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 079.00 | 11 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 290 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 293.00 | | 30 000.00 | 14 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 923.00 | | 31 657.00 | 202 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 771.00 | | 5 799.00 | 7 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 326.00 | 36 077.00 | | 104 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 163.00 | 631.00 | | 11 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 163.00 | 35 447.00 | | 93 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 266.00 | | 45 429.00 | 47 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 266.00 | | 45 429.00 | 47 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 266.00 | | 45 429.00 | 47 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 973.00 | 178 973.00 | | 178 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 237.00 | 143 237.00 | | 143 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 079.00 | 116 079.00 | | 116 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UP Prêts | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 494 376.00 | | | 494 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VI Groupe et associés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 042.00 | 589 042.00 | | 589 042.00 |
VW T.V.A. | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 224.00 | 593 224.00 | | 593 224.00 |