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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 271.00 | 26 049.00 | 8 222.00 | 34 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 345.00 | 17 193.00 | 11 152.00 | 28 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 357.00 | 43 242.00 | 33 114.00 | 76 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 354.00 | | 143 354.00 | 143 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 658.00 | | 299 658.00 | 299 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 872.00 | | 456 872.00 | 456 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 229.00 | 43 242.00 | 489 986.00 | 533 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 722.00 | 227 609.00 | | 231 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 902.00 | 4 112.00 | | 44 902.00 |
DL TOTAL (I) | 287 624.00 | 242 722.00 | | 287 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 106.00 | 41 546.00 | | 72 106.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 2 840.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 361.00 | 115 172.00 | | 202 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 986.00 | 357 895.00 | | 489 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 290.00 | | 411 290.00 | 411 290.00 |
FG Production vendue services | 357 941.00 | | 357 941.00 | 357 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 231.00 | | 769 231.00 | 769 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 646.00 | 635 722.00 | | 772 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 744.00 | 631 609.00 | | 727 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 902.00 | 4 113.00 | | 44 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 696.00 | 4 020.00 | | 2 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 541.00 | | 1 816.00 | 74 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 801.00 | | 1 816.00 | 60 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 987.00 | 6 256.00 | | 36 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 987.00 | 6 256.00 | | 36 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 143 355.00 | | | 143 355.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VI Groupe et associés | 82 527.00 | 82 527.00 | | 82 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 913.00 | 157 213.00 | 3 700.00 | 160 913.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 362.00 | 202 362.00 | | 202 362.00 |