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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 653.00 | 34 585.00 | 2 067.00 | 36 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 051.00 | 25 007.00 | 5 043.00 | 30 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 444.00 | 59 593.00 | 20 851.00 | 80 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 134.00 | | 67 134.00 | 67 134.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CF Disponibilités | 416 027.00 | | 416 027.00 | 416 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 392.00 | | 490 392.00 | 490 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 836.00 | 59 593.00 | 511 243.00 | 570 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 624.00 | 276 624.00 | | 276 624.00 |
DH Report à nouveau | -79 344.00 | -22 004.00 | | -79 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 065.00 | -57 340.00 | | 129 065.00 |
DL TOTAL (I) | 337 344.00 | 208 279.00 | | 337 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 818.00 | 81 572.00 | | 91 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 407.00 | 45 216.00 | | 23 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 676.00 | 36 614.00 | | 56 676.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 898.00 | 163 550.00 | | 173 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 243.00 | 371 830.00 | | 511 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 445.00 | | | 80 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 988.00 | 4 605.00 | | 54 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 988.00 | 4 605.00 | | 54 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VI Groupe et associés | 91 819.00 | 91 819.00 | | 91 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 064.00 | 74 364.00 | 3 700.00 | 78 064.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 050.00 | 172 050.00 | | 172 050.00 |