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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 271.00 | 29 770.00 | 4 501.00 | 34 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 345.00 | 19 505.00 | 8 839.00 | 28 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 357.00 | 49 275.00 | 27 081.00 | 76 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 379.00 | | 78 379.00 | 78 379.00 |
BZ Autres créances | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CF Disponibilités | 266 690.00 | | 266 690.00 | 266 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 392.00 | | 367 392.00 | 367 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 749.00 | 49 275.00 | 394 473.00 | 443 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 624.00 | 231 722.00 | | 276 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 004.00 | 44 902.00 | | -22 004.00 |
DL TOTAL (I) | 265 619.00 | 287 624.00 | | 265 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 476.00 | 82 526.00 | | 81 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 556.00 | 72 106.00 | | 22 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 672.00 | 47 586.00 | | 24 672.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 142.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 854.00 | 202 361.00 | | 128 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 473.00 | 489 986.00 | | 394 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 288.00 | | 214 288.00 | 214 288.00 |
FG Production vendue services | 284 124.00 | | 284 124.00 | 284 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 412.00 | | 498 412.00 | 498 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 281.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 281.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 90.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 90.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | 191.00 | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 6 933.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 386.00 | 772 645.00 | | 503 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 390.00 | 727 743.00 | | 525 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 004.00 | 44 902.00 | | -22 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 172.00 | 2 696.00 | | 4 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 617.00 | | | 62 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 243.00 | 6 033.00 | | 43 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 243.00 | 6 033.00 | | 43 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 78 379.00 | | | 78 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VI Groupe et associés | 81 477.00 | 81 477.00 | | 81 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 401.00 | 100 701.00 | 3 700.00 | 104 401.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 854.00 | 128 854.00 | | 128 854.00 |