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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 653.00 | 35 249.00 | 1 403.00 | 36 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 674.00 | 27 269.00 | 3 405.00 | 30 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 067.00 | 62 518.00 | 18 548.00 | 81 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
BZ Autres créances | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
CF Disponibilités | 384 368.00 | | 384 368.00 | 384 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 609.00 | | 526 609.00 | 526 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 677.00 | 62 518.00 | 545 158.00 | 607 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 344.00 | 276 624.00 | | 326 344.00 |
DH Report à nouveau | | -79 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 548.00 | 129 065.00 | | 52 548.00 |
DL TOTAL (I) | 389 893.00 | 337 344.00 | | 389 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 91 818.00 | | 1 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 795.00 | 1 848.00 | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 345.00 | 23 407.00 | | 28 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 091.00 | 56 676.00 | | 123 091.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 265.00 | 173 898.00 | | 155 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 158.00 | 511 243.00 | | 545 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 469.00 | 172 050.00 | | 152 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 444.00 | | 623.00 | 80 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 704.00 | | 623.00 | 66 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 593.00 | 2 925.00 | | 59 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 593.00 | 2 925.00 | | 59 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 98 880.00 | 98 880.00 | | 98 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VB T. V. A. | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 410.00 | 141 710.00 | 3 700.00 | 145 410.00 |
VW T.V.A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 469.00 | 152 469.00 | | 152 469.00 |