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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 250.00 | 750.00 | 3 500.00 | 4 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 811.00 | 71 193.00 | 17 617.00 | 88 811.00 |
040 Immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 381.00 | 71 943.00 | 21 438.00 | 93 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
072 Créances – Autres | 84 509.00 | | 84 509.00 | 84 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 601.00 | | 142 601.00 | 142 601.00 |
110 Total général Actif | 235 983.00 | 71 943.00 | 164 039.00 | 235 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 666.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 459.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 797.00 | 372 278.00 | | 323 797.00 |
222 Production stockée | 1 035.00 | 20 405.00 | | 1 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 29 295.00 | 5 880.00 | | 29 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 127.00 | 398 563.00 | | 356 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 802.00 | 79 767.00 | | 70 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 170.00 | 330.00 | | 2 170.00 |
242 Autres charges externes. | 130 803.00 | 105 155.00 | | 130 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 634.00 | 10 573.00 | | 7 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 525.00 | 128 035.00 | | 104 525.00 |
252 Charges sociales | 45 289.00 | 29 530.00 | | 45 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 097.00 | 8 848.00 | | 6 097.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 540.00 | 362 238.00 | | 367 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 413.00 | 36 325.00 | | -11 413.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 355.00 | | |
294 Charges financières | 415.00 | 225.00 | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 354.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | -601.00 | | 3 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 714.00 | 36 702.00 | | -15 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 814.00 | | | 87 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |