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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 250.00 | 750.00 | 3 500.00 | 4 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 034.00 | 33 792.00 | 13 242.00 | 47 034.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 454.00 | 34 542.00 | 16 912.00 | 51 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
072 Créances – Autres | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
110 Total général Actif | 97 393.00 | 34 542.00 | 62 851.00 | 97 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 261.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 218.00 | 284 759.00 | | 286 218.00 |
222 Production stockée | -18 486.00 | 15 560.00 | | -18 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 939.00 | 1 906.00 | | 939.00 |
230 Autres produits | 2 131.00 | 17 780.00 | | 2 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 802.00 | 320 004.00 | | 270 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 383.00 | 51 455.00 | | 65 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 189.00 | 400.00 | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 78 879.00 | 108 365.00 | | 78 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | 4 700.00 | | 2 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 297.00 | 106 565.00 | | 97 297.00 |
252 Charges sociales | 47 215.00 | 41 953.00 | | 47 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 691.00 | 4 306.00 | | 3 691.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 2 534.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 929.00 | 320 277.00 | | 294 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 127.00 | -273.00 | | -24 127.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | 14 235.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 309.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 5 482.00 | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 401.00 | 9 657.00 | | -24 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 151.00 | | | 151.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37.00 | | | 37.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -113.00 | | | -113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |