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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 250.00 | 750.00 | 3 500.00 | 4 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 255.00 | 37 774.00 | 7 482.00 | 45 255.00 |
040 Immobilisations financières | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 569.00 | 38 524.00 | 27 046.00 | 65 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
072 Créances – Autres | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
084 Disponibilités | 67 705.00 | | 67 705.00 | 67 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 706.00 | | 106 706.00 | 106 706.00 |
110 Total général Actif | 172 275.00 | 38 524.00 | 133 752.00 | 172 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 065.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 380.00 | 249 535.00 | | 209 380.00 |
222 Production stockée | -26 149.00 | 12 747.00 | | -26 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 260.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 674.00 | 140.00 | | 2 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 904.00 | 263 682.00 | | 188 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 012.00 | 50 251.00 | | 44 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -446.00 | 367.00 | | -446.00 |
242 Autres charges externes. | 67 743.00 | 79 494.00 | | 67 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | 2 310.00 | | 2 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 797.00 | 70 181.00 | | 57 797.00 |
252 Charges sociales | 26 039.00 | 32 581.00 | | 26 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 006.00 | 3 813.00 | | 3 006.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 255.00 | 239 014.00 | | 200 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 351.00 | 24 667.00 | | -11 351.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 3.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 976.00 | 1 667.00 | | 1 976.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 731.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | 300.00 | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 961.00 | 25 306.00 | | -9 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 283.00 | | | 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 347.00 | | | 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |