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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 250.00 | 750.00 | 3 500.00 | 4 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 972.00 | 34 768.00 | 10 205.00 | 44 972.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 222.00 | 35 518.00 | 29 705.00 | 65 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
072 Créances – Autres | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
084 Disponibilités | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 761.00 | | 61 761.00 | 61 761.00 |
110 Total général Actif | 126 984.00 | 35 518.00 | 91 466.00 | 126 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 722.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 466.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 535.00 | | | 249 535.00 |
222 Production stockée | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
230 Autres produits | 140.00 | | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 682.00 | | | 263 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 367.00 | | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 79 494.00 | | | 79 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 181.00 | | | 70 181.00 |
252 Charges sociales | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 014.00 | | | 239 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 731.00 | | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |