| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 160.00 | 48 436.00 | 26 724.00 | 75 160.00 |
040 Immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 437.00 | 48 436.00 | 246 000.00 | 294 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
060 Stock marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
072 Créances – Autres | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 129 685.00 | | 129 685.00 | 129 685.00 |
084 Disponibilités | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 844.00 | | 186 844.00 | 186 844.00 |
110 Total général Actif | 481 281.00 | 48 436.00 | 432 845.00 | 481 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 845.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 735.00 | 14 702.00 | | 15 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 477.00 | 357 044.00 | | 353 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 1 669.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 015.00 | 373 416.00 | | 376 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 591.00 | 14 685.00 | | 14 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 470.00 | -1 525.00 | | 1 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 897.00 | 26 150.00 | | 26 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 386.00 | -695.00 | | -1 386.00 |
242 Autres charges externes. | 54 017.00 | 50 448.00 | | 54 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 139.00 | 16 200.00 | | 11 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 438.00 | 175 714.00 | | 181 438.00 |
252 Charges sociales | 47 298.00 | 55 523.00 | | 47 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 552.00 | 7 394.00 | | 7 552.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 521.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 344.00 | 344 415.00 | | 343 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 671.00 | 29 000.00 | | 32 671.00 |
280 Produits financiers | 2 062.00 | 4 460.00 | | 2 062.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 537.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 561.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 824.00 | | 3 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 313.00 | 28 538.00 | | 31 313.00 |