| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 752.00 | 75 733.00 | 8 018.00 | 83 752.00 |
040 Immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 178.00 | 75 733.00 | 227 445.00 | 303 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
060 Stock marchandises | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114 973.00 | | 114 973.00 | 114 973.00 |
084 Disponibilités | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 358.00 | | 206 358.00 | 206 358.00 |
110 Total général Actif | 509 536.00 | 75 733.00 | 433 803.00 | 509 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 773.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 622.00 | 11 407.00 | | 8 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 563.00 | 310 376.00 | | 252 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 562.00 | 3 101.00 | | 13 562.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 337.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 803.00 | 325 221.00 | | 274 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 458.00 | 13 094.00 | | 8 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -491.00 | 1 792.00 | | -491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 256.00 | 23 846.00 | | 20 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | -1 653.00 | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 46 798.00 | 48 201.00 | | 46 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 912.00 | 12 311.00 | | 8 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 967.00 | 157 481.00 | | 152 967.00 |
252 Charges sociales | 35 376.00 | 46 295.00 | | 35 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 778.00 | 6 634.00 | | 6 778.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 668.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 922.00 | 308 667.00 | | 278 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 119.00 | 16 553.00 | | -4 119.00 |
280 Produits financiers | 448.00 | 1 611.00 | | 448.00 |
294 Charges financières | | 134.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 070.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 671.00 | 14 960.00 | | -3 671.00 |